ERP系統的應收賬款管理以訂單管理系統的銷售出庫單、銷售退回單為應收依據，應付賬款管理以采購管理系統的采購入庫單、采購退回單為應付依據，同時還與財務管理系統關聯，可以生成財務軟件總賬部分的記賬憑證。
打開【銷售收款單】，點【新增】，依據劇本錄入，客戶K001，單據日期2020-12-25，賬款類型“收款”，金額3000元，錄完后點【保存】，如下圖。
圖：錄入收款單
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提示：如果銷售收款單與銷售出庫單有對應關系（適合大件的產品，比如機械設備等，根據每張銷售出庫單進行收款），可以在源單據審核后，再生成收款單。
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在“銷售收款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的收款單，點【審核】，如下圖
圖：審核收款單
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打開【客戶對賬單】，選擇客戶K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，與模擬劇本中客戶對賬單比對一致，如下圖。
圖：客戶對賬單
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提示：
1、客戶對賬單的邏輯：上月末應收金額 + 本月銷售出庫金額 - 本月銷售收款金額。系統支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數據來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統，2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫單/銷售收款單作為期間數據，期末余額自動作為下個月的期初。
2、如果需要做賬期管理，還需要對銷售收款單進行核銷，以便把每一筆收款單分配到銷售出庫單（銷售退回單）上，參見 erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分，客戶應收賬齡報表參見 erp系統客戶對賬單4050|應收期初4002 的賬齡報表部分。
3、 幣加德ERP系統的應收賬款數據來源于銷售出庫單（銷售退回單），銷售發票管理（參見
erp系統應收賬款管理銷售發票4040）僅僅做登記，便于知道哪些已經開票，哪些未開票，不作為應收賬款依據。
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打開【采購付款單】，點【新增】，依據劇本錄入，供應商D，單據日期2020-12-25，賬款類型“付款”，金額1000元，錄完后點【保存】，如下圖。
圖：錄入付款單
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提示：如果采購付款單與采購入庫單有對應關系（適合大件的產品，比如機械設備等，根據每張采購入庫單進行付款），可以在源單據審核后，再生成付款單。
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在“采購付款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的付款單，點【審核】，如下圖。
圖：審核付款單
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打開【供應商對賬單】，選供應商，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，與模擬劇本中供應商對賬單比對一致，如下圖。
圖：供應商對賬單
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提示：
1、供應商對賬單的邏輯：上月末應付金額 + 本月采購入庫金額 - 本月采購付款金額。系統支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數據來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統，2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數據，期末余額自動作為下個月的期初。
2、如果需要做賬期管理，還需要對銷售收款單進行核銷，以便把每一筆收款單分配到銷售出庫單（銷售退回單）上，參見?erp系統應付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分，供應商應付賬齡報表參見 erp系統供應商對賬單4020|應付期初4001?的賬齡報表部分。
3、 幣加德ERP系統的應付賬款數據來源于采購入庫單（采購退回單），采購發票管理（參見 erp系統應付賬款管理采購發票4010）僅僅做登記，便于知道哪些采購入庫單已經收到發票，哪些未收票，不作為應付賬款依據。
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企業收支除了與往來客戶、供應商相關之外，還會有其他情況，現金管理子系統就是為了管理應收賬款/應付賬款之外的其他收支情況，讓企業收支管理更全面。
期初現金賬戶2000元，銀行存款（工行128賬戶）5000元。
①2020-12-31捐贈支出800元，現金支付；
②2020-12-31即使轉讓收入3500元，存入工行128賬戶；
③2020-12-31從工行128賬戶提取現金800元。
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（1）維護現金銀行賬戶的期初金額（參見?erp系統現金銀行賬戶管理0008），如下圖。
圖：現金銀行賬戶
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（2）檢查收支類別，如果缺少相關類別，就需要新增，打開【收支類別】（參見 erp系統收支類別管理0010），如下圖。
圖：收支類別
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（3）打開【費用支出單】（參見 erp系統應付賬款管理費用支出單4070），點【新增】，付款賬戶為“現金賬戶”，付款方式為“現金”，單身支出類別為“捐贈支出”，金額為800元，如下圖。
圖：費用支出單
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（4）打開【其他收入單】（參見?erp系統應收賬款管理其他收入單4075），點【新增】，收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術轉讓”，金額為3500元，如下圖。
圖：其他收入單
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（5）打開【存取款轉賬單】（參見?erp系統資金管理存取款轉賬單4080），點【新增】，收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術轉讓”，金額為3500元，如下圖。
圖：存取款轉賬單
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（6）打開【現金日記賬】（參見 erp系統資金管理現金日記賬4085），現金賬戶選“現金賬戶”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。
圖：現金日記賬
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（7）打開【銀行存款日記賬】（參見 erp系統資金管理銀行存款日記賬4090），銀行賬戶選“工行128”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。
圖：銀行存款日記賬
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以下空白！
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