erp系統財務軟件科目期初8010

在開始使用財務軟件時，除了要維護好會計科目，還需要錄入科目的期初余額。幣加德ERP系統的財務軟件部分，科目期初只需要錄入明細科目的金額，總賬金額是系統自動計算出來的。

一、錄入會計科目期初的使用場景

1.1 在財務軟件投入使用時。

1.2 每個月月底結轉的同時，會把期末余額寫到此處。如果下個月需要增加某個科目的子科目，在設置好子科目后，需要在此處手工調整期初金額，以便與新的科目體系保持一致。

二、錄入會計科目期初的具體操作

2.1 資產類/負載類/所有者權益類的科目期初錄入

打開【8010 科目期初】模塊，根據期初科目余額進行錄入，如下圖。如果未錄入“本年累計借方”/“本年累計貸方”，無法直接錄入“期末余額”，因為它是自動計算出來的，計算公式如下：

余額方向“借”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計借方 – 本年累計貸方。

余額方向“貸”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計貸方 – 本年累計借方。

無需錄入總賬科目的值，只需錄入其所統御的明細科目值，系統自動匯總（系統僅匯總計算當前列，請留意：需要再次點一下“期末余額”單元格，以便讓其總賬科目正確計算）。

圖：科目期初

2.2 損益類的科目期初錄入

損益類科目無期末余額，只需錄入“本年損益累計發生”欄位即可。

2.3 試算平衡

在上圖所示界面，點【試算平衡】打開試算窗口，檢查借貸是否平衡，如下圖。

圖：試算平衡